有価証券報告書-第62期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,343 | 331,202 |
| 減価償却額 | 573,393 | 573,149 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,756 | 1,224 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,966 | 6,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,725 |
| 退職給付引当金の増減額 | -62,860 | 65,383 |
| 受取利息及び配当金 | -1,662 | -1,756 |
| 支払利息 | 24,331 | 20,034 |
| 事務所移転費用 | 2,989 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1,222 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,134 | 1,488 |
| 売上債権の増減額 | -29,188 | -156,299 |
| たな卸資産の増減額 | 24,301 | -176 |
| 仕入債務の増減額 | 46,746 | 12,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,478 | 68,800 |
| その他 | -30,385 | 22,514 |
| 小計 | 715,166 | 946,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,756 |
| 利息の支払額 | -24,395 | -19,978 |
| 法人税等の支払額 | -101,999 | -36,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,434 | 891,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -125,200 | -125,200 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 125,200 | 125,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,814 | -147,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -55,830 |
| その他 | 13,441 | -8,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,923 | -212,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -264,706 | -300,918 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,560 | -52,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -60,177 | -59,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,444 | -463,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,065 | 216,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,897 | 610,101 |