営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億27百万円減少し、7億84百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比2億56百万円減少し、1億10百万円となりました。これは、前年同四半期比で売上債権の増減額が5億62百万円減少し、仕入債務の増減額が2億2百万円増加したこと等によるものです。

2021/03/26 15:36