営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ7億70百万円減少し、5億31百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によって支出した資金は4億8百万円となりました(前年同四半期は1億10百万円の収入)。これは、前年同四半期の税引前四半期純利益60百万円に対し、当第2四半期は税引前四半期純損失58百万円であったこと、前年同四半期比で売上債権の増加額が98百万円増加し、法人税等の支払額が1億64百万円増加したこと等によるものです。

2022/03/25 15:35