営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ82百万円増加し、12億79百万円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同期比1億16百万円増加し3億62百万円となりました。これは、前年同期比で税引前中間純損失が1億94百万円減少、仕入債務の増加額が1億15百万円増加したこと等によるものです。

2025/03/28 15:34