営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3億48百万円減少し、12億60百万円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動により減少した資金は、2億97百万円となりました(前中間会計期間は3億62百万円の増加)。主な要因は、立替金の増加2憶66百万円によるものであります。

2026/03/27 15:30