四半期報告書-第71期第2四半期(2022/11/21-2023/02/20)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月21日 至 2022年2月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月21日 至 2023年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △58,606 | △32,532 | |||||||||
| 減価償却費 | 339,783 | 318,258 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 754 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,067 | △39,123 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,400 | △4,350 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,961 | 27,571 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,403 | △1,680 | |||||||||
| 支払利息 | 5,346 | 4,896 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 29 | △219 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,151 | 1,086 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 80 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △321 | △463 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 435 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △466,782 | 51,528 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △45,714 | △86,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 240,435 | △24,644 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △78,408 | △14,063 | |||||||||
| その他 | △149,122 | △13,634 | |||||||||
| 小計 | △239,582 | 186,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,680 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,170 | △5,253 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,101 | △1,093 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 55,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △408,450 | 237,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △31,200 | △16,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 75,600 | 48,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △236,422 | △387,718 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 220 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,626 | △17,365 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 1,930 | |||||||||
| その他 | △21,985 | △95 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,001 | △371,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | △180,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △91,054 | △73,790 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △208,350 | △31,290 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △101,745 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53,866 | △34,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,015 | 80,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △770,468 | △52,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,302,145 | 775,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 531,677 | ※1 722,525 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
