半期報告書-第73期(2024/08/21-2025/02/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年8月21日 至 2024年2月20日) | 当中間会計期間 (自 2024年8月21日 至 2025年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △206,047 | △11,642 | |||||||||
| 減価償却費 | 312,453 | 284,777 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | △27 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,785 | △12,553 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,076 | △3,074 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,074 | ― | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | ― | 27,043 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,937 | △2,354 | |||||||||
| 支払利息 | 4,291 | 3,593 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 791 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,687 | 130,350 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,220 | △90,609 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,655 | 79,719 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 49,427 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,031 | △53,351 | |||||||||
| その他 | △40,115 | 3,424 | |||||||||
| 小計 | 252,084 | 356,089 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,354 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,953 | △3,526 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,899 | △1,454 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 8,794 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,175 | 362,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,133 | △47,438 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,530 | △7,772 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| その他 | 49 | △510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,614 | △65,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △20,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △55,139 | △48,962 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,800 | △39,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △77,440 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,851 | △28,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,791 | △214,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,230 | 82,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,721 | 1,197,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 711,491 | ※1 1,279,094 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
