利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は40百万円(前年同四半期は48百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益55百万円、たな卸資産の減少額18百万円及び仕入債務の増加額30百万円があったものの、売上債権の増加額67百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は24百万円(前年同四半期は3百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の減少25百万円があったことによるものです。

2015/05/11 13:38