利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は23百万円(前年同期は40百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益64百万円、たな卸資産の減少額29百万円及び仕入債務の増加額12百万円があったものの、売上債権の増加額114百万円、法人税等の支払額41百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は14百万円(前年同期比10百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13百万円があったことによるものです。

2016/05/11 13:36