営業活動の結果得られた資金は45,554千円(前年同期比119,229千円減)となりました。これは主に、売上債権の増加52,760千円(前年同期は29,326千円の減)、税金等調整前当期純利益133,326千円(前年同期は117,523千円)があったものの、返品調整引当金の減少19,880千円(前年同期は3,288千円の減)、たな卸資産の減少16,137千円(前年同期は33,472千円の増)、仕入債務の減少15,824千円(前年同期は40,379千円の増)などがあったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は1,428千円(前年同期は48,398千円の減)となりました。これは主に、貸付による支出25,000千円(前年同期比9,700千円増)、有形固定資産の取得による支出16,524千円(前年同期比31,494千円減)があったものの、貸付金の回収による収入32,351千円(前年同期比1,957千円減)、保険積立金の解約による収入10,959千円(前年同期は積立による支出3,840千円)などがあったことによるものです。
2016/12/16 15:04
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