利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は42百万円(前年同期は23百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益51百万円があったものの、仕入債務の減少額30百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は18百万円(前年同期比4百万円増)となりました。これは主に、定期預金の減少額25百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出7百万円があったことによるものです。

2017/05/11 9:38