#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
流動資産につきましては、現金及び預金の減少162,910千円、繰延税金資産の減少8,616千円があったものの、受取手形及び売掛金の増加185,171千円、金銭の信託の増加100,060千円、商品及び製品の増加34,562千円などにより前連結会計年度末に比べ149,340千円増加して、4,163,960千円となりました。
固定資産につきましては、投資有価証券の増加16,836千円があったものの、のれんの減少19,501千円、ソフトウェアの減少12,928千円などにより前連結会計年度末に比べ11,789千円減少して、1,043,540千円となりました。
2017/12/15 14:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、手許流動性を一定水準以上に維持する等の方法により管理しております。
2017/12/15 14:11