利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1百万円(前年同期は15百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益23百万円、減価償却費6百万円、退職給付に係る負債の増加額6百万円があったものの、仕入債務の減少額33百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は10百万円(前年同期は23百万円減)となりました。これは主に定期預金の減少額25百万円があったものの、無形固定資産の取得による支出11百万円、有形固定資産の取得による支出2百万円、投資有価証券の取得による支出1百万円があったことによるものです。

2019/05/13 10:09