利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は125,091千円(前年同期は169,309千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加98,324千円があったものの、税金等調整前中間純利益150,431千円、仕入債務の増加55,185千円及び減価償却費23,841千円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は23,931千円(前年同期は42,154千円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,596千円があったものの、定期預金の減少25,200千円及び投資有価証券の売却による収入4,374千円などがあったことによるものです。

2025/05/13 10:14