営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,847,413千円となり、前連結会計年度末に比べ94,911千円増加いたしました。 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は125,091千円(前年同期は169,309千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加98,324千円があったものの、税金等調整前中間純利益150,431千円、仕入債務の増加55,185千円及び減価償却費23,841千円などがあったことによるものです。

2025/05/13 10:14