営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ9億51百万円(前年同期比7.3%)減少し、当中間連結会計期間末では121億23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、115億81百万円の支出(前年同期は46億99百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益及び営業貸付金によるものであります。

2024/11/11 13:00