訂正有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

※2 当社及び一部の連結子会社では、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行7行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントライン契約及び当座貸越契約	18,500百万円	18,400百万円
借入実行残高	1,400 〃	1,600 〃
差引額	17,100百万円	16,800百万円

上記以外に、取引銀行とコミットメントライン契約、当座貸越契約及びタームローン契約を締結しており、その一部において、当社及び子会社の貸借対照表及び損益計算書等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されています。これらの契約に基づく借入実行残高は15,364百万円であります。