財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、50億77百万円の支出(前年同期は41億80百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出49億26百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、28億54百万円の支出(前年同期は17億76百万円の支出)となりました。これは、借入金の減少額22億37百万円と配当金の支払額6億26百万円などによるものであります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ25億76百万円減少の65億9百万円となりました。

2014/11/12 15:06