キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 13:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 199億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,143 | -2,725 | -356 | -583 | -2,907 | 8,032 | 2Q | 5,580 | -5,078 | -2,855 | 503 | -5,288 | 6,509 | 3Q | 4,756 | -5,742 | -1,676 | -986 | -6,414 | 6,299 | 通期 | 9,498 | -8,541 | -2,296 | 957 | -9,217 | 7,807 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 980 | -2,304 | -174 | -1,324 | -2,341 | 6,361 | 2Q | 3,700 | -8,238 | 3,800 | -4,537 | -8,378 | 7,169 | 3Q | 3,025 | -11,150 | 6,018 | -8,125 | -11,187 | 5,653 | 通期 | 10,854 | -15,149 | 3,140 | -4,296 | -15,164 | 6,633 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,777 | -3,875 | 1,129 | -1,098 | -3,859 | 6,506 | 2Q | 8,140 | -4,525 | -494 | 3,616 | -6,212 | 9,293 | 3Q | 10,000 | -7,300 | -1,364 | 2,700 | -8,997 | 7,513 | 通期 | 15,185 | -10,584 | -1,570 | 4,601 | -12,258 | 9,627 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,475 | -1,117 | -753 | 2,359 | -1,316 | 11,138 | 2Q | 3,973 | -3,335 | -803 | 637 | -3,542 | 9,289 | 3Q | 7,020 | -5,594 | -1,371 | 1,426 | -5,778 | 9,438 | 通期 | 11,880 | -8,389 | -4,954 | 3,491 | -8,603 | 7,784 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,076 | -1,991 | 509 | -915 | -2,214 | 7,131 | 2Q | 3,355 | -4,079 | -1,638 | -723 | -4,286 | 5,297 | 3Q | 7,270 | -5,740 | -3,269 | 1,531 | -6,016 | 5,968 | 通期 | 10,470 | -7,450 | -2,716 | 3,021 | -7,535 | 7,967 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,416 | -1,603 | -2,160 | 2,813 | -1,890 | 8,604 | 2Q | 9,940 | -3,287 | -4,619 | 6,652 | -3,583 | 9,909 | 3Q | 11,423 | -5,100 | -5,119 | 6,323 | -5,406 | 9,066 | 通期 | 19,086 | -9,317 | -6,401 | 9,769 | -7,771 | 11,343 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,702 | -1,240 | 1,417 | 1,462 | -1,381 | 14,305 | 2Q | 6,514 | -3,062 | 397 | 3,452 | -3,193 | 15,051 | 3Q | 10,156 | -4,502 | -1,174 | 5,654 | -4,620 | 15,719 | 通期 | 18,848 | -6,582 | -2,088 | 12,265 | -5,916 | 21,550 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,163 | -2,327 | -3,122 | 3,836 | -2,368 | 22,699 | 2Q | 7,548 | -5,796 | -5,687 | 1,752 | -5,733 | 17,979 | 3Q | 10,216 | -7,931 | -6,833 | 2,285 | -8,155 | 17,570 | 通期 | 14,021 | -7,804 | -4,834 | 6,217 | -10,503 | 24,105 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,615 | -3,467 | -4,065 | -852 | -3,628 | 20,054 | 2Q | 2,966 | -6,247 | -6,154 | -3,281 | -6,392 | 16,253 | 3Q | 2,925 | -8,309 | -5,163 | -5,384 | -8,765 | 15,794 | 通期 | 8,269 | -11,014 | -5,793 | -2,745 | -11,068 | 17,347 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,456 | -3,320 | -2,603 | 2,136 | -2,048 | 17,635 | 2Q | 8,200 | -4,948 | -2,719 | 3,252 | -3,652 | 19,242 | 3Q | 12,823 | -6,297 | 219 | 6,526 | -4,976 | 24,967 | 通期 | 19,930 | -10,568 | -4,338 | 9,362 | -7,032 | 22,788 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億5744万
- 2016年3月（連） マイ転
- -42億9571万
- 2017年3月（連） プラ転
- 46億91万
- 2018年3月（連） -24.12%
- 34億9098万
- 2019年3月（連） -13.47%
- 30億2064万
- 2020年3月（連） +223.42%
- 97億6936万
- 2021年3月（連） +25.55%
- 122億6532万
- 2022年3月（連） -49.31%
- 62億1700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -27億4500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 93億6200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.25%
- 2016年3月（連）
- 7.84%
- 2017年3月（連）
- 10.7%
- 2018年3月（連）
- 7.68%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- 11.86%
- 2021年3月（連）
- 11.52%
- 2022年3月（連）
- 8.23%
- 2023年3月（連）
- 4.49%
- 2024年3月（連）
- 10.14%