四半期報告書-第63期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,256,491 | 2,706,668 |
| 減価償却費 | 2,081,391 | 1,823,252 |
| のれん償却額 | － | 10,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,912 | 8,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487,821 | 420,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,232 | 5,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,101 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,461 | 16,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,453 | -39,972 |
| 支払利息 | 29,410 | 14,833 |
| 為替差損益（△は益） | 34,081 | 236,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,724,390 | -3,441,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,049 | 755,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,643,489 | 893,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,562 | -397,930 |
| その他 | 1,953,840 | 1,366,334 |
| 小計 | 6,651,576 | 4,379,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,732 | 38,391 |
| 利息の支払額 | -30,458 | -12,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,229,303 | -1,703,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,415,546 | 2,702,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808,301 | -1,342,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,657 | 2,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,665 | -38,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,504 | -56,574 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,608 | 833 |
| 補助金の受取額 | 295,845 | 200,000 |
| その他 | -7,943 | -6,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,903 | -1,240,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160,674 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | － |
| 配当金の支払額 | -912,758 | -889,036 |
| その他 | -85,945 | -68,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,159,616 | 1,417,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,487 | 82,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,539 | 2,962,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,342,892 | 14,304,957 |