有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,853,892 | 12,573,482 |
| 減価償却費 | 8,836,760 | 8,160,637 |
| 減損損失 | 852,954 | 717,433 |
| 組織再編費用 | － | 39,939 |
| 退職給付制度終了損 | 299,871 | 53,070 |
| 退職給付制度終了益 | -219,815 | － |
| 受取保険金 | -245,862 | － |
| 火災事故による損失額 | － | 75,862 |
| 段階取得に係る差益 | － | -551,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,055 | 46,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,149 | -3,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,245,593 | 6,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 233,408 | -200,391 |
| 固定資産売却益 | -109,399 | -26,124 |
| 固定資産除売却損 | 406,441 | 205,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,909 |
| 補助金収入 | -295,845 | -200,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,180 | -85,587 |
| 支払利息 | 101,533 | 63,967 |
| 為替差損益（△は益） | 64,093 | 3,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,245,302 | 567,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,876,222 | 1,258,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535,554 | -135,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -598,774 | 92,032 |
| その他 | -204,595 | 342,007 |
| 小計 | 14,966,712 | 23,018,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,869 | 85,343 |
| 利息の支払額 | -132,802 | -66,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,682,373 | -3,951,399 |
| 保険金の受取額 | 245,862 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,470,270 | 19,086,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,461,792 | -6,420,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229,130 | 94,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372,933 | -371,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,628 | -278,863 |
| 貸付けによる支出 | -6,997 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,514 | 7,146 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,099 | -31,578 |
| 補助金の受取額 | 200,000 | 295,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,589,084 |
| その他 | -22,818 | -20,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,449,625 | -9,316,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,199,392 | 933,421 |
| 長期借入れによる収入 | － | 185,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -3,523,590 |
| リース債務の返済による支出 | -90,182 | -328,060 |
| 配当金の支払額 | -1,426,074 | -1,818,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,715,664 | -6,400,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,488 | 7,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,492 | 3,376,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,966,767 | 11,342,892 |