営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、55億80百万円の収入(前年同期は66億49百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益55億64百万円を計上し、減価償却費29億85百万円及び仕入債務の増加額40億77百万円などによる収入と、売上債権の増加額46億47百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)23億19百万円の支出などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、50億77百万円の支出(前年同期は41億80百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出49億26百万円などによるものであります。

2014/11/12 15:06