利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、47億55百万円の収入(前年同期は73億28百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益76億51百万円を計上し、減価償却費45億50百万円及び仕入債務の増加額21億74百万円などによる収入と、売上債権の増加額43億71百万円、たな卸資産の増加額21億86百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)34億43百万円の支出などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億42百万円の支出(前年同期は56億10百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出59億35百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億76百万円の支出(前年同期は30億4百万円の支出)となりました。これは、借入金の減少額4億71百万円と配当金の支払額12億24百万円などによるものであります。

2015/02/12 14:50