財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、57億42百万円の支出(前年同期は56億10百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出59億35百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億76百万円の支出(前年同期は30億4百万円の支出)となりました。これは、借入金の減少額4億71百万円と配当金の支払額12億24百万円などによるものであります。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ27億85百万円減少の62億99百万円となりました。

2015/02/12 14:50