営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、47億55百万円の収入(前年同期は73億28百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益76億51百万円を計上し、減価償却費45億50百万円及び仕入債務の増加額21億74百万円などによる収入と、売上債権の増加額43億71百万円、たな卸資産の増加額21億86百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)34億43百万円の支出などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億42百万円の支出(前年同期は56億10百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出59億35百万円などによるものであります。

2015/02/12 14:50