財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、23億3百万円の支出(前年同期は27億25百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出22億24百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億74百万円の支出(前年同期は3億56百万円の支出)となりました。これは、借入金の純増加額4億46百万円と配当金の支払額5億98百万円などによるものであります。
これらの結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億46百万円減少の63億60百万円となりました。

2015/08/11 15:46