営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、9億79百万円の収入(前年同期は21億42百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益5億97百万円を計上し、減価償却費16億20百万円、賞与引当金の増加額4億43百万円、たな卸資産の減少額5億46百万円、仕入債務の増加額23億42百万円及び保険金の受取額10億3百万円などによる収入と、売上債権の増加額41億5百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)20億85百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億3百万円の支出(前年同期は27億25百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出22億24百万円などによるものであります。

2015/08/11 15:46