利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、30億24百万円の収入(前年同期は47億55百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益36億12百万円を計上し、減価償却費51億11百万円、仕入債務の増加額17億75百万円及び保険金の受取額13億34百万円などによる収入と、売上債権の増加額59億10百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)35億81百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、111億49百万円の支出(前年同期は57億42百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出108億71百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、60億17百万円の収入(前年同期は16億76百万円の支出)となりました。これは、借入金の増加額72億70百万円と配当金の支払額11億96百万円などによるものであります。

2016/02/12 14:20