営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、27億77百万円の収入(前年同期は9億79百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益36億82百万円を計上し、減価償却費20億45百万円、たな卸資産の減少額9億53百万円及び仕入債務の増加額19億97百万円などによる収入と、売上債権の増加額46億83百万円及び法人税等の支払額又は還付額22億46百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億75百万円の支出(前年同期は23億3百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出37億11百万円などによるものであります。

2016/08/10 14:33