支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主な要因は、現金及び預金が5億99百万円増加したこと、受取手形及び売掛金(電子記録債権を含む)が季節的な要因による売上高の増加で41億22百万円増加したこと、たな卸資産が14億53百万円減少し、更に有形固定資産が27億70百万円減少(うち、為替換算で円高による減少21億35百万円)したことなどによるものであります。
負債合計は616億39百万円で、前連結会計年度末と比べ14億14百万円の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金(電子記録債務を含む)が17億87百万円及び短期借入金が29億67百万円増加したことと、未払金10億80百万円及びその他流動負債(設備関係支払手形など)が11億88百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、利益剰余金の増加17億23百万円及び為替換算調整勘定の減少31億44百万円などにより、前連結会計年度末と比べ12億80百万円減少し787億88百万円となりました。

2016/08/10 14:33