営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、81億40百万円の収入(前年同期は37億円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益60億34百万円を計上し、減価償却費41億35百万円、仕入債務の増加額24億69百万円、保険金の受取額17億46百万円などによる収入と、売上債権の増加額49億45百万円、法人税等の支払額又は還付額22億41百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、45億24百万円の支出(前年同期は82億37百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出59億55百万円、宇部工場建設に係る補助金の受取額15億78百万円などによるものであります。

2016/11/14 16:15