利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、151億85百万円の収入(前連結会計年度は108億53百万円の収入)となりました。これは税金等調整前当期純利益96億83百万円を計上し、減価償却費85億49百万円、仕入債務の増加額16億78百万円、保険金の受取額16億87百万円などによる収入と売上債権の増加額35億76百万円、法人税等の支払額(又は還付額)36億15百万円などの支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、105億84百万円の支出(前連結会計年度は151億49百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出117億42百万円、宇部工場建設に係る補助金の受取額15億78百万円などによるものであります。

2017/06/21 15:46