営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、34億75百万円の収入(前年同期は27億77百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益42億96百万円を計上し、減価償却費22億19百万円、仕入債務の増加額21億78百万円などによる収入と、売上債権の増加額41億81百万円及びたな卸資産の増加額13億11百万円、法人税等の支払額(又は還付額)23億50百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億16百万円の支出(前年同期は38億75百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出12億36百万円などによるものであります。

2017/08/10 13:16