営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、39億72百万円の収入(前年同期は81億40百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益59億60百万円を計上し、減価償却費44億95百万円、組織再編費用14億39百万円、仕入債務の増加額25億8百万円などによる収入、売上債権の増加額71億24百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)31億94百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33億35百万円の支出(前年同期は45億24百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出33億66百万円などによるものであります。

2017/11/14 13:16