利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、70億19百万円の収入(前年同期は99億99百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益79億87百万円を計上し、減価償却費68億32百万円、組織再編費用14億73百万円、仕入債務の増加額12億86百万円などによる収入と、売上債権の増加額54億39百万円、たな卸資産の増加額14億59百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)48億3百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、55億93百万円の支出(前年同期は73億円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出55億40百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、13億70百万円の支出(前年同期は13億64百万円の支出)となりました。これは、借入金の増加49億33百万円、社債の償還による支出50億円、配当金の支払額12億53百万円などによるものであります。

2018/02/09 11:55