財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、55億93百万円の支出(前年同期は73億円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出55億40百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、13億70百万円の支出(前年同期は13億64百万円の支出)となりました。これは、借入金の増加49億33百万円、社債の償還による支出50億円、配当金の支払額12億53百万円などによるものであります。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億88百万円減少の94億38百万円となりました。

2018/02/09 11:55