支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は604億60百万円で、前連結会計年度末と比べ6億50百万円の減少となりました。
その主な要因は、支払手形及び買掛金(電子記録債務を含む)が18億95百万円増加したこと、その他流動負債が23億9百万円増加(主に前受金の増加)したこと及び社債50億円を償還したことなどによるものであります。
純資産合計は893億44百万円で、前連結会計年度末と比べ75億9百万円の増加となりました。

2018/06/22 16:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクが存在しております。
借入金及び社債は、運転資金(主として短期)及び事業投資に必要な資金調達並びに設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後5年であります。金利の変動リスクは基本的にリスクの低い短期のものに限定しております。

2018/06/22 16:11