営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、10億75百万円の収入(前年同期は34億75百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益41億66百万円を計上し、減価償却費20億63百万円、仕入債務の増加額28億41百万円などによる収入と、売上債権の増加額53億62百万円、法人税等の支払額26億95百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億91百万円の支出(前年同期は11億16百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出21億44百万円などによるものであります。

2018/08/09 14:06