営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、33億55百万円の収入(前年同期は39億72百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益77億87百万円を計上し、減価償却費42億15百万円、仕入債務の増加額33億86百万円などによる収入と、売上債権の増加額49億30百万円、たな卸資産の増加額25億36百万円、未払金の減少額10億48百万円、法人税等の支払額31億6百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億78百万円の支出(前年同期は33億35百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出40億92百万円などによるものであります。

2018/11/13 13:13