営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、72億70百万円の収入(前年同期は70億19百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益101億6百万円を計上し、減価償却費63億90百万円、仕入債務の増加額16億46百万円などによる収入と、売上債権の増加額24億85百万円、たな卸資産の増加額32億44百万円、賞与引当金の減少額8億10百万円、法人税等の支払額44億86百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億39百万円の支出(前年同期は55億93百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出57億64百万円などによるものであります。

2019/02/14 11:33