営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、44億15百万円の収入(前年同期は10億75百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益42億56百万円、減価償却費20億81百万円の計上、仕入債務の増加額16億43百万円などによる収入と、売上債権の増加額37億24百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億2百万円の支出(前年同期は19億91百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出18億8百万円などによるものであります。

2019/08/08 10:02