営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、65億14百万円の収入(前年同期は99億39百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益57億5百万円、減価償却費38億59百万円などの計上、法人税等の支払額19億53百万円、たな卸資産の増加額9億55百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、30億62百万円の支出(前年同期は32億87百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出30億66百万円などによるものであります。

2020/11/12 13:13