営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、101億55百万円の収入(前年同期は114億22百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益95億37百万円、減価償却費59億30百万円などの計上、保険金の受取額9億80百万円などによる収入、法人税等の支払額29億60百万円、仕入債務の減少額19億83百万円、たな卸資産の増加額9億74百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、45億1百万円の支出(前年同期は51億円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出43億94百万円などによるものであります。

2021/02/12 15:16