支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その主な要因は、現金及び預金が98億56百万円増加したこと、退職給付に係る資産が8億57百万円増加したこと、有形固定資産が29億71百万円減少したこと、たな卸資産が10億24百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は562億86百万円で、前連結会計年度末と比べ12億31百万円の増加となりました。これは借入金が7億89百万円増加したこと、未払金が5億90百万円増加したこと、支払手形及び買掛金(電子記録債務を含む)が8億70百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は1,030億80百万円で、前連結会計年度末と比べ54億40百万円の増加となりました。これは利益剰余金が65億96百万円増加したこと、自己株式取得及び処分により9億50百万円減少したことなどによるものであります。

2021/06/22 14:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクが存在しております。
借入金は、運転資金(主として短期)及び事業投資に必要な資金調達ならびに設備投資に係る資金調達であります。

2021/06/22 14:01