営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、61億63百万円の収入(前年同期は27億2百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益47億8百万円、減価償却費19億50百万円などの計上、仕入債務の増加額22億86百万円、その他流動負債の増加などによるその他の増加額25億86百万円などによる収入、売上債権の増加額40億49百万円、法人税等の支払額17億58百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億27百万円の支出(前年同期は12億40百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出22億64百万円などによるものであります。

2021/08/11 9:01