営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、75億48百万円の収入(前年同期は65億14百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益80億75百万円、減価償却費40億10百万円などの計上、仕入債務の増加額21億20百万円などによる収入、売上債権の増加額37億59百万円、法人税等の支払額23億97百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億96百万円の支出(前年同期は30億62百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出52億95百万円などによるものであります。

2021/11/12 9:38