利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、29億66百万円の収入(前年同期は75億48百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益50億51百万円、減価償却費37億45百万円などの計上、仕入債務の増加額40億87百万円などによる収入、売上債権の増加額64億23百万円、棚卸資産の増加額27億56百万円、法人税等の支払額17億59百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、62億47百万円の支出(前年同期は57億96百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出60億82百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、61億54百万円の支出(前年同期は56億87百万円の支出)となりました。これは、借入金の減少50億21百万円、配当金の支払額9億85百万円などによるものであります。

2022/11/11 10:55