営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月30日
- 75億4800万
- 2022年9月30日 -60.7%
- 29億6600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2022/11/11 10:55
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、29億66百万円の収入(前年同期は75億48百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益50億51百万円、減価償却費37億45百万円などの計上、仕入債務の増加額40億87百万円などによる収入、売上債権の増加額64億23百万円、棚卸資産の増加額27億56百万円、法人税等の支払額17億59百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、62億47百万円の支出(前年同期は57億96百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出60億82百万円などによるものであります。
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