営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、29億25百万円の収入(前年同期は102億16百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益54億83百万円、減価償却費57億65百万円などの計上、仕入債務の増加額29億46百万円などによる収入、売上債権の増加額50億62百万円、棚卸資産の増加額58億80百万円、法人税等の支払額29億24百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、83億9百万円の支出(前年同期は79億31百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出83億78百万円などによるものであります。

2023/02/10 9:03