営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、82億円の収入(前年同期は29億66百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益70億66百万円、減価償却費40億1百万円、為替差益10億82百万円などの計上、売上債権の増加額22億40百万円、法人税等の支払額13億60百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、49億48百万円の支出(前年同期は62億47百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出35億43百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出12億4百万円などによるものであります。

2023/11/10 11:23